Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu powiatu janowskiego i jego jednostek organizacyjnych na lata 2025 - 2028

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: POWIAT JANOWSKI

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409206

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Jana Zamoyskiego 59

1.4.2.) Miejscowość: Janów Lubelski

1.4.3.) Kod pocztowy: 23-300

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@powiatjanowski.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://spjanowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00565146

2.2.) Data ogłoszenia: 2024-10-25

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2024/BZP 00547294

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

Przed zmianą:
1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na kompleksowej obsłudze bankowej budżetu powiatu janowskiego i jego jednostek organizacyjnych na okres 4 lat, tj. od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2028 r.
2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje m.in.:
1) Bieżącą obsługę bankową, w tym:
a) Otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych dla budżetu Powiatu Janowskiego oraz Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim;
b) Otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych dla powiatowych jednostek organizacyjnych;
c) Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych dla nowo powołanych jednostek organizacyjnych Powiatu Janowskiego;
d) Otwarcie rachunków bankowych dla budżetu Powiatu Janowskiego, Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych ma nastąpić w terminie umożliwiającym sprawne przekazanie środków z dotychczasowych rachunków zamawiającego (w tym jednostek organizacyjnych) na nowe rachunki wraz z zachowaniem płynności obsługi bankowej w dniu 02 stycznia 2025 roku;
e) Zamknięcie rachunków po wygaśnięciu umowy z opcją powolnej likwidacji przez okres 3 miesięcy tj. w ramach niniejszej usługi bank zobowiązany będzie po wygaśnięciu umowy prowadzić przez okres 3 miesięcy wskazany przez zamawiającego rachunek bieżący w ograniczonym zakresie tzn. bank będzie przyjmował w tym czasie na ten rachunek przelewy i automatycznie przekazywał na nowe rachunki bankowe wskazane przez Zamawiającego;
f) Udostępnienie elektronicznego systemu rozliczeń bankowych, Wykonawca zapewni i zainstaluje do 1 stycznia 2025 r. system elektronicznej obsługi rachunków w ramach wynagrodzenia, który musi spełniać wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego;
g) Lokowanie wolnych środków na lokatach krótkoterminowych typu „over night" i „weekend";
h) Wolne środki pieniężne Zamawiającego ze wskazanych pisemnie rachunków automatycznie przyjmowane będą w depozyt jako lokaty krótkoterminowe typu ”overnight i „weekend”;
i) Lokaty krótkoterminowe typu ”overnight” i „weekend” są oprocentowane: - typu „overnight” i typu „weekend” WIBID 1M ustalony o godz. 11 na dzień założenia lokaty +/-....% marża banku, o ile oprocentowanie na tych lokatach będzie wyższe niż oprocentowanie rachunku bieżącego;
j) Zakładanie lokaty krótkoterminowej następuje od godziny 20:00, w tym:
1) Lokata typu ”overnight” – w każdy dzień roboczy z wyjątkiem dni wolnych od pracy,
2) Lokata typu ”weekend”- w każdy dzień roboczy poprzedzający dni wolne od pracy na okres odpowiadający ilości dni wolnych następujących kolejno po sobie.
3) Zwrot lokat wraz z odsetkami następuje w pierwszym dniu roboczym po okresie umownym o godzinie 08:00.
4) Odsetki wraz z wkładem przeksięgowywane są na rachunek, z którego zostały przyjęte w depozyt.
5) Z rachunków lokat terminowych nie dokonuje się wypłat częściowych oraz nie przyjmuje się dopłat.
k) Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach Zamawiającego poza przekazywanymi na ww. lokaty, są oprocentowane w wysokości wskazanej w ofercie (w % w skali roku). Oprocentowanie to jest niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy;
l) Kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w okresach miesięcznych;
m) Dokonywanie wyzerowania rachunków bankowych zgodnie ze złożonymi do banku dyspozycjami poszczególnych jednostek, polegające na przekazaniu w ostatnim dniu każdego roku kwot pozostałych na tych rachunkach na wskazany rachunek w dyspozycji;
n) Zapewnienie serwisu i opieki technicznej systemu rozliczeń bankowych;
o) Korzystanie z międzybankowego elektronicznego systemu przelewu w formie elixir i sorbnet;
p) Prowadzenie pozostałych usług bankowych nieodpłatnie w szczególności wydawanie zaświadczeń o otwarciu rachunku bankowego oraz zaświadczeń o posiadanych rachunkach bankowych, opinii i inne;
q) Dostarczanie kart wzorów podpisów bez pobierania opłat.

2) Prowadzenie obsługi kasowej dla Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych w godzinach pracy Banku nie później niż godz. 9.00 oraz nie wcześniej niż 16.00, w tym nie pobieranie opłat i prowizji bankowych od wpłat i wypłat gotówkowych nw. jednostek organizacyjnych powiatu janowskiego.
3) Udzielenie odnawialnego limitu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu Powiatu Janowskiego na pokrycie przejściowego deficytu określonego uchwałą budżetową odrębnie dla każdego roku do kwoty 3.000.000,00 zł, w oparciu o oprocentowanie WIBOR 1 +/- marża banku , w każdym roku trwania umowy. Kredyt uruchomiony zostanie na wniosek zamawiającego , po pozytywnej ocenie zdolności kredytowej i na podstawie odrębnie zawartej umowy z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu janowskiego. Zabezpieczenie kredytu weksel in blanco. Kredyt w poszczególnych latach objętych umową może ulec zmianie w przypadku gdy uchwała na dany rok budżetowy określać będzie niższą lub wyższą wartość kredytu:
a) Kredyt zostanie udzielony na okres wskazany przez Zamawiającego we wniosku,
b) Spłata kredytu nastąpi najpóźniej do końca roku budżetowego,
c) Odsetki będą naliczane i płacone w okresie miesięcznym,
d) Wykonawca nie będzie pobierał prowizji od udzielonego kredytu i prowizji od niewykorzystanego kredytu.
4) W skład jednostek organizacyjnych Powiatu Janowskiego wchodzą:
a) Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim,
b) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „PROMYK” w Janowie Lubelskim,
c) Środowiskowy Dom Samopomocy w Janowie Lubelskim,
d) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim,
e) Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim,
f) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Janowie Lubelskim,
g) ,,BARKA” Dom Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim,
h) Zarząd Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim,
i) Zespół Szkół w Janowie Lubelskim,
j) Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim,
k) I Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim,
l) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Janowie Lubelskim,
m) Ośrodek Rewalidacyjno -Wychowawczy w Janowie Lubelskim,
n) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim,
o) Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Janowie Lubelskim,
p) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Słoneczny Dom” w Janowie Lubelskim.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest Załączniku nr 1 do SWZ – Opisie przedmiotu zamówienia.
4. Zgodnie z wymogami art. 433 pkt 4) ustawy Pzp Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego ograniczenia zakresu rzeczowego umowy i jednocześnie wskazuje, iż minimalną/gwarantowaną wielkością świadczenia stron w zakresie obsługi bankowej i kasowej wyniesie min. 80 % wartości wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia oraz min. 30 % wartości w zakresie udzielania kredytu w rachunku bieżącym, o którym mowa w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ). Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują wobec Zamawiającego żadne roszczenia, w tym prawo do odszkodowania.
5. Informacje o sytuacji finansowej powiatu janowskiego opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim pod adresem: https://spjanowlubelski.bip.lubelskie.pl/?id=6 w zakładce ,,Uchwały Rady Powiatu” oraz zakładce ,,Prawo miejscowe” -> ,,Budżet”, gdzie zawarte są m.in. informacje dotyczące budżetu, wieloletniej prognozy finansowej, informacje RIO oraz sprawozdania budżetowe.

Po zmianie:
1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na kompleksowej obsłudze bankowej budżetu powiatu janowskiego i jego jednostek organizacyjnych na okres 4 lat, tj. od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2028 r.
2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje m.in.:
1) Bieżącą obsługę bankową, w tym:
a) Otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych dla budżetu Powiatu Janowskiego oraz Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim;
b) Otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych dla powiatowych jednostek organizacyjnych;
c) Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych dla nowo powołanych jednostek organizacyjnych Powiatu Janowskiego;
d) Otwarcie rachunków bankowych dla budżetu Powiatu Janowskiego, Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych ma nastąpić w terminie umożliwiającym sprawne przekazanie środków z dotychczasowych rachunków zamawiającego (w tym jednostek organizacyjnych) na nowe rachunki wraz z zachowaniem płynności obsługi bankowej w dniu 02 stycznia 2025 roku;
e) Udostępnienie elektronicznego systemu rozliczeń bankowych, Wykonawca zapewni i zainstaluje do 1 stycznia 2025 r. system elektronicznej obsługi rachunków w ramach wynagrodzenia, który musi spełniać wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego;
f) Lokowanie wolnych środków na lokatach krótkoterminowych typu „over night" i „weekend";
g) Wolne środki pieniężne Zamawiającego ze wskazanych pisemnie rachunków automatycznie przyjmowane będą w depozyt jako lokaty krótkoterminowe typu ”overnight i „weekend”;
h) Lokaty krótkoterminowe typu ”overnight” i „weekend” są oprocentowane: - typu „overnight” i typu „weekend” WIBID 1M ustalony o godz. 11 na dzień założenia lokaty +/-....% marża banku, o ile oprocentowanie na tych lokatach będzie wyższe niż oprocentowanie rachunku bieżącego;
i) Zakładanie lokaty krótkoterminowej następuje od godziny 20:00, w tym:
1) Lokata typu ”overnight” – w każdy dzień roboczy z wyjątkiem dni wolnych od pracy,
2) Lokata typu ”weekend”- w każdy dzień roboczy poprzedzający dni wolne od pracy na okres odpowiadający ilości dni wolnych następujących kolejno po sobie.
3) Zwrot lokat wraz z odsetkami następuje w pierwszym dniu roboczym po okresie umownym o godzinie 08:00.
4) Odsetki wraz z wkładem przeksięgowywane są na rachunek, z którego zostały przyjęte w depozyt.
5) Z rachunków lokat terminowych nie dokonuje się wypłat częściowych oraz nie przyjmuje się dopłat.
j) Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach Zamawiającego poza przekazywanymi na ww. lokaty, są oprocentowane w wysokości wskazanej w ofercie (w % w skali roku). Oprocentowanie to jest niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy;
k) Kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w okresach miesięcznych;
l) Dokonywanie wyzerowania rachunków bankowych zgodnie ze złożonymi do banku dyspozycjami poszczególnych jednostek, polegające na przekazaniu w ostatnim dniu każdego roku kwot pozostałych na tych rachunkach na wskazany rachunek w dyspozycji;
m) Zapewnienie serwisu i opieki technicznej systemu rozliczeń bankowych;
n) Korzystanie z międzybankowego elektronicznego systemu przelewu w formie elixir i sorbnet;
o) Prowadzenie pozostałych usług bankowych nieodpłatnie w szczególności wydawanie zaświadczeń o otwarciu rachunku bankowego oraz zaświadczeń o posiadanych rachunkach bankowych, opinii i inne;
p) Dostarczanie kart wzorów podpisów bez pobierania opłat.

2) Prowadzenie obsługi kasowej dla Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych w godzinach pracy Banku nie później niż godz. 9.00 oraz nie wcześniej niż 16.00, w tym nie pobieranie opłat i prowizji bankowych od wpłat i wypłat gotówkowych nw. jednostek organizacyjnych powiatu janowskiego.
3) Udzielenie odnawialnego limitu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu Powiatu Janowskiego na pokrycie przejściowego deficytu określonego uchwałą budżetową odrębnie dla każdego roku do kwoty 3.000.000,00 zł, w oparciu o oprocentowanie WIBOR 1 +/- marża banku , w każdym roku trwania umowy. Kredyt uruchomiony zostanie na wniosek zamawiającego , po pozytywnej ocenie zdolności kredytowej i na podstawie odrębnie zawartej umowy z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu janowskiego. Zabezpieczenie kredytu weksel in blanco. Kredyt w poszczególnych latach objętych umową może ulec zmianie w przypadku gdy uchwała na dany rok budżetowy określać będzie niższą lub wyższą wartość kredytu:
a) Kredyt zostanie udzielony na okres wskazany przez Zamawiającego we wniosku,
b) Spłata kredytu nastąpi najpóźniej do końca roku budżetowego,
c) Odsetki będą naliczane i płacone w okresie miesięcznym,
d) Wykonawca nie będzie pobierał prowizji od udzielonego kredytu i prowizji od niewykorzystanego kredytu.
4) W skład jednostek organizacyjnych Powiatu Janowskiego wchodzą:
a) Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim,
b) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „PROMYK” w Janowie Lubelskim,
c) Środowiskowy Dom Samopomocy w Janowie Lubelskim,
d) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim,
e) Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim,
f) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Janowie Lubelskim,
g) ,,BARKA” Dom Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim,
h) Zarząd Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim,
i) Zespół Szkół w Janowie Lubelskim,
j) Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim,
k) I Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim,
l) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Janowie Lubelskim,
m) Ośrodek Rewalidacyjno -Wychowawczy w Janowie Lubelskim,
n) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim,
o) Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Janowie Lubelskim,
p) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Słoneczny Dom” w Janowie Lubelskim.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest Załączniku nr 1 do SWZ – Opisie przedmiotu zamówienia.
4. Zgodnie z wymogami art. 433 pkt 4) ustawy Pzp Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego ograniczenia zakresu rzeczowego umowy i jednocześnie wskazuje, iż minimalną/gwarantowaną wielkością świadczenia stron w zakresie obsługi bankowej i kasowej wyniesie min. 80 % wartości wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia oraz min. 30 % wartości w zakresie udzielania kredytu w rachunku bieżącym, o którym mowa w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ). Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują wobec Zamawiającego żadne roszczenia, w tym prawo do odszkodowania.
5. Informacje o sytuacji finansowej powiatu janowskiego opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim pod adresem: https://spjanowlubelski.bip.lubelskie.pl/?id=6 w zakładce ,,Uchwały Rady Powiatu” oraz zakładce ,,Prawo miejscowe” -> ,,Budżet”, gdzie zawarte są m.in. informacje dotyczące budżetu, wieloletniej prognozy finansowej, informacje RIO oraz sprawozdania budżetowe.