Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Obsługa bankowa budżetu Miasta i Gminy Serock oraz jednostek organizacyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Serock

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015570119

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Rynek 21

1.4.2.) Miejscowość: Serock

1.4.3.) Kod pocztowy: 05-140

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: r.piekarzewski@serock.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.serock.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00578734

2.2.) Data ogłoszenia: 2024-11-05

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2024/BZP 00575119

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze bankowej budżetu Miasta i Gminy Serock oraz jednostek organizacyjnych.
2) Opis przedmiotu zamówienia. Obsługa bankowa obejmuje niżej wymieniony katalog usług podstawowych i dodatkowych:
1. Otwarcie rachunku bankowego
2. Prowadzenie rachunku bankowego
3.1. Przelewy na rachunki prowadzone w innych bankach
3.2. Przelewy na rachunki jednostek Urzędu Gminy
3.3. Przelewy z wykorzystaniem drogi elektronicznej bezpośrednio z siedziby Urzędu Gminy
3.4. Przelewy papierowe
4.1. Wpłaty gotówkowe
a) na r-ki w banku klienta
b) na r-ki w innych bankach
4.2. Wypłaty gotówkowe
4.3. Wypłaty gotówkowe dla podopiecznych OPS w Serocku
5. Wkłady oszczędnościowe i środków pieniężnych
5.1. Płatne na żądanie
5.2. Lokaty terminowe
a. na porę nocną powyżej 10.000zł
b. na 48 godzin powyżej 10.000zł
c. na 7 dni powyżej 10.000zł
d. na m-c w kwocie powyżej 10.000zł
e. na 3 m.-ce w kwocie powyżej 10.000zł.
f. na 6 m.-cy w kwocie powyżej 10.000zł
g. na 12 m.-cy w kwocie powyżej 10.000zł
h. na 24 m-ce w kwocie powyżej 10.000zł
6. Warunki Obsługi
6.1. Zainstalowanie w Urzędzie Gminy systemu elektronicznej obsługi
6.2. Prowadzenie operacji bankowych do ostatniego dnia roku
6.3. Udzielanie odnawialnych kredytów krótkoterminowych
6.4 Założenie i prowadzenie rachunków płatności masowych
6.5 Wydawanie zaświadczeń bankowych bez pobierania opłat i prowizji
6.6 Zorganizowanie i prowadzenie na terenie miasta Serock punktu kasowego. Godziny pracy punktu kasowego muszą pokrywać się z godzinami pracy Urzędu Miasta i Gminy Serock tj. w poniedziałki od godz. 8.00 do godz. 18.00, od wtorku do czwartku od godz. 8.00 do godz. 16.00, w piątki od godz. 8.00 do godz. 14.00. Godziny pracy punktu kasowego mogą ulec zmianie w przypadku zmiany godzin pracy UMiG w Serocku.
3) Dla każdej z niżej wymienionych instytucji, Wykonawca będzie zobowiązany prowadzić oddzielne rachunki i obsługę bankową na zasadach określonych w przedmiotowym zamówieniu. Umowa według wzoru załączonego do SWZ zostanie podpisana pomiędzy Wykonawcą a każdą instytucją oddzielnie. W imieniu n/w instytucji będzie każdorazowo występować osoba do tego upoważniona:
- Urząd Miasta i Gminy w Serocku,
- Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku,
- Miejsko –Gminny Zakład Wodociągów w Serocku,
- Miejsko – Gminy Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku,
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku,
- Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serocku,
- Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Zegrzu
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej,
- Szkoła Podstawowa im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie,
- Samorządowe Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Serocku,
- Samorządowe Przedszkole im. Wodnika Szuwarka w Zegrzu,
- Samorządowy Żłobek w Serocku.
4) Dochody w budżecie Gminy Serock w 2024r. wynoszą 131 445 218,95 zł.
5) W ramach zamówienia Wykonawca zapewni:
a) prowadzenie i bieżącą obsługę rachunków bankowych podstawowych, pomocniczych i depozytowych,
b) dokonywanie rozliczeń pieniężnych w obrocie krajowym i zagranicznym,
c) prowadzenie punktu kasowego dla każdej z instytucji wskazanej w pkt 1 ppkt 3) niniejszego rozdziału SWZ. Zamawiający nie dysponuje lokalem, w którym mógłby być utworzony punkt kasowy.
d) system elektronicznej obsługi rachunków w siedzibie Zamawiającej a w jego ramach zapewni elektroniczne przyjmowanie do realizacji zleceń Zamawiającej przez Wykonawcę, w tym:
• dostęp on-line do informacji:
- o obrotach na rachunku bankowym,
- o bieżącym stanie realizacji zleceń (w tym samym dniu),
- o bieżącym stanie środków na rachunkach bankowych (w tym samym dniu),
• przeglądanie historii rachunku,
• składanie poleceń przelewów krajowych i zagranicznych,
• składanie dyspozycji wydania blankietów czekowych,
• możliwości pobierania wyciągów drogą elektroniczną.
6) Warunki prowadzenia usługi:
a) Warunki zawarte w tabeli opłat stanowiącej załącznik do oferty, a później do umowy nie ulegną zmianie przez cały okres trwania umowy.
b) W przypadku powstania dodatkowej jednostki budżetowej w Gminie np. Przedszkole lub Szkoła oraz jeżeli zajdzie potrzeba otwarcia dodatkowego konta w ramach rachunku Zamawiającego bądź jednostek organizacyjnych Wykonawca otworzy takie konto w ramach rachunku bankowego na takich samych warunkach jak w ofercie.
c) Wykonawca będzie prowadził obsługę rachunku bankowego do ostatniego dnia w roku.
d) Zamówienie musi być wykonane zgodnie z:
a) niniejszą SWZ,
b) umową i obowiązującymi przepisami w danym przedmiocie zamówienia.
c) regulaminem prowadzenia rachunku pod warunkiem, że nie będzie on sprzeczny z zapisami umowy i SWZ.
7) Zamawiający posiada dwa rachunki masowe do obsługi wpływów z podatków i opłat lokalnych (ok. 18,5 tysiąca aktualnych kont) oraz do obsługi opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi (ok. 7 tysięcy kont aktualnych). W tym zakresie Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu wyciągi bankowe z kont masowych w wersji obsługiwanej przez systemy księgowe Zamawiającego, tj. firmy: U.I INFO – Systemy Roman Groszek Sp. J. oraz program GOMiG (gospodarka odpadami) firmy: ARISCO Sp. z o.o.
8) Zestawienie tabelaryczne ilości rachunków bankowych (łącznie), ilość przelewów krajowych wykonywanych przez wszystkie jednostki w stosunku rocznym, łączna ilość wpłat gotówkowych oraz średnia wysokość pojedynczej wpłaty za okres obejmujący ostatnie 12 m-cy zawiera załącznik nr 10 do SWZ.
9) Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie z chwilą rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest do otwarcia na terenie Miasta Serock jednego oddziału, filii lub punktu obsługi oddalonego od siedziby Urzędu nie dalej niż
w promieniu 500 metrów w celu prowadzenia obsługi kasowej Gminy. Bank nie może pobierać opłat prowizyjnych od klientów dokonujących wpłat i wypłat na rachunek podstawowy i rachunki pomocnicze Gminy.
10) Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z treścią wszystkich dokumentów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Oferty sporządzane niezgodnie z wymogami SWZ będą odrzucone.

Po zmianie:
1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze bankowej budżetu Miasta i Gminy Serock oraz jednostek organizacyjnych.
2) Opis przedmiotu zamówienia. Obsługa bankowa obejmuje niżej wymieniony katalog usług podstawowych i dodatkowych:
1. Otwarcie rachunku bankowego
2. Prowadzenie rachunku bankowego
3.1. Przelewy na rachunki prowadzone w innych bankach
3.2. Przelewy na rachunki jednostek Urzędu Gminy
3.3. Przelewy z wykorzystaniem drogi elektronicznej bezpośrednio z siedziby Urzędu Gminy
3.4. Przelewy papierowe
4.1. Wpłaty gotówkowe
a) na r-ki w banku klienta
b) na r-ki w innych bankach
4.2. Wypłaty gotówkowe
4.3. Wypłaty gotówkowe dla podopiecznych OPS w Serocku
5. Wkłady oszczędnościowe i środków pieniężnych
5.1. Płatne na żądanie
5.2. Lokaty terminowe
a. na porę nocną powyżej 10.000zł
b. na 48 godzin powyżej 10.000zł
c. na 7 dni powyżej 10.000zł
d. na m-c w kwocie powyżej 10.000zł
e. na 3 m.-ce w kwocie powyżej 10.000zł.
f. na 6 m.-cy w kwocie powyżej 10.000zł
g. na 12 m.-cy w kwocie powyżej 10.000zł
h. na 24 m-ce w kwocie powyżej 10.000zł
6. Warunki Obsługi
6.1. Zainstalowanie w Urzędzie Gminy systemu elektronicznej obsługi
6.2. Prowadzenie operacji bankowych do ostatniego dnia roku
6.3. Udzielanie odnawialnych kredytów krótkoterminowych
6.4 Założenie i prowadzenie rachunków płatności masowych
6.5 Wydawanie zaświadczeń bankowych bez pobierania opłat i prowizji
6.6 Zorganizowanie i prowadzenie na terenie miasta Serock punktu kasowego. Godziny pracy punktu kasowego muszą pokrywać się z godzinami pracy Urzędu Miasta i Gminy Serock tj. w poniedziałki od godz. 8.00 do godz. 18.00, od wtorku do czwartku od godz. 8.00 do godz. 16.00, w piątki od godz. 8.00 do godz. 14.00. Godziny pracy punktu kasowego mogą ulec zmianie w przypadku zmiany godzin pracy UMiG w Serocku.
3) Dla każdej z niżej wymienionych instytucji, Wykonawca będzie zobowiązany prowadzić oddzielne rachunki i obsługę bankową na zasadach określonych w przedmiotowym zamówieniu. Umowa według wzoru załączonego do SWZ zostanie podpisana pomiędzy Wykonawcą a każdą instytucją oddzielnie. W imieniu n/w instytucji będzie każdorazowo występować osoba do tego upoważniona:
- Urząd Miasta i Gminy w Serocku,
- Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku,
- Miejsko –Gminny Zakład Wodociągów w Serocku,
- Miejsko – Gminy Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku,
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku,
- Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serocku,
- Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Zegrzu
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej,
- Szkoła Podstawowa im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie,
- Samorządowe Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Serocku,
- Samorządowe Przedszkole im. Wodnika Szuwarka w Zegrzu,
- Samorządowy Żłobek w Serocku.
4) Dochody w budżecie Gminy Serock w 2024r. wynoszą 131 445 218,95 zł.
5) W ramach zamówienia Wykonawca zapewni:
a) prowadzenie i bieżącą obsługę rachunków bankowych podstawowych, pomocniczych i depozytowych,
b) dokonywanie rozliczeń pieniężnych w obrocie krajowym i zagranicznym,
c) prowadzenie punktu kasowego dla każdej z instytucji wskazanej w pkt 1 ppkt 3) niniejszego rozdziału SWZ. Zamawiający nie dysponuje lokalem, w którym mógłby być utworzony punkt kasowy.
d) system elektronicznej obsługi rachunków w siedzibie Zamawiającej a w jego ramach zapewni elektroniczne przyjmowanie do realizacji zleceń Zamawiającej przez Wykonawcę, w tym:
• dostęp on-line do informacji:
- o obrotach na rachunku bankowym,
- o bieżącym stanie realizacji zleceń (w tym samym dniu),
- o bieżącym stanie środków na rachunkach bankowych (w tym samym dniu),
• przeglądanie historii rachunku,
• składanie poleceń przelewów krajowych i zagranicznych,
• składanie dyspozycji wydania blankietów czekowych,
• możliwości pobierania wyciągów drogą elektroniczną.
6) Warunki prowadzenia usługi:
a) Warunki zawarte w tabeli opłat stanowiącej załącznik do oferty, a później do umowy nie ulegną zmianie przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w §15 projektu umowy.
b) W przypadku powstania dodatkowej jednostki budżetowej w Gminie np. Przedszkole lub Szkoła oraz jeżeli zajdzie potrzeba otwarcia dodatkowego konta w ramach rachunku Zamawiającego bądź jednostek organizacyjnych Wykonawca otworzy takie konto w ramach rachunku bankowego na takich samych warunkach jak w ofercie.
c) Wykonawca będzie prowadził obsługę rachunku bankowego do ostatniego dnia w roku.
d) Zamówienie musi być wykonane zgodnie z:
a) niniejszą SWZ,
b) umową i obowiązującymi przepisami w danym przedmiocie zamówienia.
c) regulaminem prowadzenia rachunku pod warunkiem, że nie będzie on sprzeczny z zapisami umowy i SWZ.
7) Zamawiający posiada dwa rachunki masowe do obsługi wpływów z podatków i opłat lokalnych (ok. 18,5 tysiąca aktualnych kont) oraz do obsługi opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi (ok. 7 tysięcy kont aktualnych). W tym zakresie Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu wyciągi bankowe z kont masowych w wersji obsługiwanej przez systemy księgowe Zamawiającego, tj. firmy: U.I INFO – Systemy Roman Groszek Sp. J. oraz program GOMiG (gospodarka odpadami) firmy: ARISCO Sp. z o.o.
8) Zestawienie tabelaryczne ilości rachunków bankowych (łącznie), ilość przelewów krajowych wykonywanych przez wszystkie jednostki w stosunku rocznym, łączna ilość wpłat gotówkowych oraz średnia wysokość pojedynczej wpłaty za okres obejmujący ostatnie 12 m-cy zawiera załącznik nr 10 do SWZ.
9) Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie z chwilą rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest do otwarcia na terenie Miasta Serock jednego oddziału, filii lub punktu obsługi oddalonego od siedziby Urzędu nie dalej niż
w promieniu 500 metrów w celu prowadzenia obsługi kasowej Gminy. Bank nie może pobierać opłat prowizyjnych od klientów dokonujących wpłat i wypłat na rachunek podstawowy i rachunki pomocnicze Gminy.
10) Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z treścią wszystkich dokumentów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Oferty sporządzane niezgodnie z wymogami SWZ będą odrzucone.