Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Obsługa bankowa Gminy Otyń oraz jej jednostek organizacyjnych na lata 2025-2026

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Otyń

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000548471

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Rynek 1

1.4.2.) Miejscowość: Otyń

1.4.3.) Kod pocztowy: 67-106

1.4.4.) Województwo: lubuskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@otyn.pl.

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.otyn.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00653097

2.2.) Data ogłoszenia: 2024-12-13

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2024/BZP 00605156

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.8. Sposób oceny ofert

Przed zmianą:
1. Oferty Wykonawców niewykluczonych oraz nieodrzucone będą oceniane według następujących kryteriów i wag:


1 Cena za obsługę bankową 85 % = 85 pkt
2 Oprocentowanie środków na rachunkach podstawowych i pomocniczych budżetu Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych 5% = 5 pkt
3 Oprocentowanie środków zgromadzonych na lokacie ON (liczone w oparciu o stawkę WIBID 1M – średniej okresu od 01.11.2024 r. do 31.11.2024 r. – 5,6) 5% = 5 pkt
4 Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym od kwoty kredytu 5% = 5 pkt

Po zmianie:
1. Oferty Wykonawców niewykluczonych oraz nieodrzucone będą oceniane według następujących kryteriów i wag:

1 Cena za obsługę bankową 85 % = 85 pkt
2 Oprocentowanie środków na rachunkach podstawowych i pomocniczych budżetu Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych 5% = 5 pkt
3 Oprocentowanie środków zgromadzonych na lokacie ON (liczone w oparciu o stawkę WIBID 1M – średniej okresu od 01.10.2024 r. do 31.10.2024 r. – 5,62) 5% = 5 pkt
4 Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym od kwoty kredytu 5% = 5 pkt

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest obsługa bankowa Gminy Otyń oraz jej jednostek organizacyjnych na lata 2025-2026.
2. Zamówieniem niniejszym objęte zostaną rachunki budżetu Gminy Otyń oraz jej jednostek organizacyjnych:
a) Urząd Miejski w Otyniu,
b) Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Otyniu,
c) Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Niedoradzu,
d) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Otyniu z siedzibą w Niedoradzu,
e) Żłobek Publiczny „Baśniowa kraina” w Otyniu,
f) Gminne Centrum Kultury w Otyniu,
g) Gminna Biblioteka Publiczna w Otyniu.
3. Każda z powyższych jednostek indywidualnie podpisze umowę prowadzenia rachunków na zasadach wynikających z niniejszego postępowania, z uwzględnieniem zmian wynikających ze specyfiki jednostki.
4. W przypadku łączenia, przekształcenia lub powołania nowych jednostek organizacyjnych w okresie objętym zamówieniem, ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z zawartą umową.
5. Obsługa bankowa budżetu Gminy obejmuje:
a) otwarcie, prowadzenie i zamykanie rachunków podstawowych i pomocniczych, w tym również walutowych oraz rachunków funduszy celowych i specjalnych, rachunków związanych z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej,
b) przyjmowanie wpłat gotówkowych realizowanych na rzecz Gminy Otyń i jednostek organizacyjnych od osób trzecich bez opłat i prowizji,
c) realizowanie wypłat gotówkowych na rzecz osób trzecich realizowanych z tytułu zadań publicznych Gminy Otyń bez opłat i prowizji,
d) wdrożenie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych w Gminie Otyń oraz jej jednostkach organizacyjnych w formie bankowości internetowej, w szczególności: instalacja systemu bankowości elektronicznej, szkolenie pracowników dla dowolnej ilości stanowisk, przeprowadzanie niezbędnych aktualizacji systemu bankowości elektronicznej w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania; system bankowości elektronicznej winien zapewniać co najmniej: równoczesną pracę kilku użytkowników, przy czym każdy użytkownik powinien posiadać swój indywidualny identyfikator i hasło dostępu; uzyskanie informacji o stanie środków na rachunkach bankowych (bieżących i pomocniczych); możliwość sporządzania przez osoby upoważnione przez Zamawiającego wyciągów bankowych potwierdzających stan salda i operacji bankowych w następnym dniu roboczym; realizację poleceń przelewów bankowych; przechowywanie przelewów i wyciągów bankowych w archiwum systemu bankowości elektronicznej; świadczenie usługi płatności masowych, identyfikacja i przetwarzanie płatności masowych na podstawie rachunku wirtualnego, udostępnianie pliku wyjściowego za pośrednictwem bankowości elektronicznej; nadawanie bądź zmiana istniejących uprawnień użytkowników systemu bankowości w dowolnym momencie obowiązywania umowy, na podstawie dyspozycji Zamawiającego; zapewnienie importu danych z programów księgowych Gminy i jej jednostek organizacyjnych do systemu bankowości elektronicznej; praca w systemie bankowości elektronicznej powinna być możliwa od dnia 01.01.2023 r.;
e) realizowanie przelewów wewnętrznych między rachunkami w tym samym banku bez opłat i prowizji
f) realizowanie przelewów zewnętrznych do obcych banków w formie elektronicznej i papierowej w walucie krajowej i zagranicznej.
g) dokonywanie wypłat świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz innych wypłat socjalnych i społecznych na zlecenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w ramach stałej opłaty miesięcznej;
h) udzielenie osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku informacji, w tym telefonicznych o stanie sald na rachunkach bankowych oraz wszelkich operacjach przeprowadzonych danego dnia – bez opłat i prowizji;
i) wydawanie zaświadczeń, opinii bankowych i potwierdzenia sald na wniosek Zamawiającego oraz pozostałych jednostek, a także zmiany karty wzorów podpisów - bez opłat i prowizji;
j) zerowanie rachunków bankowych bieżących i pomocniczych zgodnie z dyspozycją Zamawiającego, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na wymienionych w dyspozycji rachunkach na wskazany rachunek Gminy Otyń;
k) przeksięgowanie skapitalizowanych odsetek od rachunków bankowych bieżących i pomocniczych na wskazany rachunek Gminy Otyń, zgodnie z dyspozycją Zamawiającego w tym zakresie;
l) Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach;
6. Możliwość lokowania codziennego salda środków pieniężnych znajdujących się na rachunku budżetu Gminy, na rachunkach lokat typu OVERNIGHT (ON). Oprocentowanie lokat ON ustalone będzie według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowaną o wskaźnik banku stały w całym okresie trwania umowy;
7. Możliwość uruchomienia kredytu do wysokości określonej upoważnieniem w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok (kwota do 2 000 000,00 zł), na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu na podstawie odrębnie złożonego wniosku do banku (dodatkowa coroczna umowa). Kredyt w następnych latach objętych umową może ulec zmianie w przypadku, gdy uchwała na dany rok budżetowy określać będzie niższą lub wyższą wartość kredytu. Oprocentowanie kredytu według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBOR 1M plus marża banku niezmienna w całym okresie trwania umowy. W przypadku braku skorzystania z kredytu Wykonawca nie ma prawa zgłaszać roszczeń odszkodowawczych. Odsetki należą się od wykorzystanego kredytu i będą naliczane w okresach miesięcznych. Do naliczenia odsetek założono, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok 365/366. Zabezpieczeniem niniejszego kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. O wysokości odsetek Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie. Od uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym nie będzie pobierana prowizja ani inne opłaty związane z jego obsługą, jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu.
8. Oprocentowanie środków bieżących na rachunkach objętych obsługą bankową budżetu Gminy oraz jednostek organizacyjnych w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowaną wskaźnikiem banku stałą w czasie trwania umowy. Kapitalizacja odsetek na rachunkach dokonywana będzie kwartalnie i dopisywana do salda rachunków na koniec kwartału. W przypadku ujemnej stawki WIBID odsetki od środków na rachunku będą zerowe. Odsetki naliczane będą w ostatnim dniu każdego kwartału.
9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł umowę na obsługę bankową z Gminą Otyń i oddzielnie z każdą jednostką organizacyjną objętą przedmiotowym zamówieniem na zasadach wynikających z niniejszego postępowania. W przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powoływania nowych, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji prawidłowości dokonywanych przez Wykonawcę naliczeń z tytułu opłat za świadczone usługi bankowe.
11. Dostępność obsługi kasowej w budynku Urzędu Miejskiego w Otyniu przy ul. Rynek 1 (parter) od dnia 01.01.2025 r. i przez cały okres realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca prowadził punkt obsługi kasowej w budynku Urzędu Miejskiego w Otyniu, w którym będą dokonywane wpłaty na rachunki Gminy Otyń i jednostek organizacyjnych oraz dokonywane wypłaty środków pieniężnych należnych osobom trzecim z tytułu realizowanych zadań publicznych przez Gminę Otyń, w tym dokonywanie wypłat świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz innych wypłat socjalnych i społecznych na zlecenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w ramach stałej zryczałtowanej opłaty miesięcznej. Minimalny czas otwarcia punktu w dni robocze pracy Urzędu Miejskiego w Otyniu godz. 8.00-14.00. Powierzchnia pomieszczenia: 15 metrów kwadratowych (średni koszt najmu pomieszczenia z ostatnich 12 miesięcy: 184,50 zł/miesiąc).

Po zmianie:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest obsługa bankowa Gminy Otyń oraz jej jednostek organizacyjnych na lata 2025-2026.
2. Zamówieniem niniejszym objęte zostaną rachunki budżetu Gminy Otyń oraz jej jednostek organizacyjnych:
a) Urząd Miejski w Otyniu,
b) Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Otyniu,
c) Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Niedoradzu,
d) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Otyniu z siedzibą w Niedoradzu,
e) Żłobek Publiczny „Baśniowa kraina” w Otyniu,
f) Gminne Centrum Kultury w Otyniu,
g) Gminna Biblioteka Publiczna w Otyniu.
3. Każda z powyższych jednostek indywidualnie podpisze umowę prowadzenia rachunków na zasadach wynikających z niniejszego postępowania, z uwzględnieniem zmian wynikających ze specyfiki jednostki.
4. W przypadku łączenia, przekształcenia lub powołania nowych jednostek organizacyjnych w okresie objętym zamówieniem, ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z zawartą umową.
5. Obsługa bankowa budżetu Gminy obejmuje:
a) otwarcie, prowadzenie i zamykanie rachunków podstawowych i pomocniczych, w tym również walutowych oraz rachunków funduszy celowych i specjalnych, rachunków związanych z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej,
b) przyjmowanie wpłat gotówkowych realizowanych na rzecz Gminy Otyń i jednostek organizacyjnych od osób trzecich bez opłat i prowizji,
c) realizowanie wypłat gotówkowych na rzecz osób trzecich realizowanych z tytułu zadań publicznych Gminy Otyń bez opłat i prowizji,
d) wdrożenie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych w Gminie Otyń oraz jej jednostkach organizacyjnych w formie bankowości internetowej, w szczególności: instalacja systemu bankowości elektronicznej, szkolenie pracowników dla dowolnej ilości stanowisk, przeprowadzanie niezbędnych aktualizacji systemu bankowości elektronicznej w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania; system bankowości elektronicznej winien zapewniać co najmniej: równoczesną pracę kilku użytkowników, przy czym każdy użytkownik powinien posiadać swój indywidualny identyfikator i hasło dostępu; uzyskanie informacji o stanie środków na rachunkach bankowych (bieżących i pomocniczych); możliwość sporządzania przez osoby upoważnione przez Zamawiającego wyciągów bankowych potwierdzających stan salda i operacji bankowych w następnym dniu roboczym; realizację poleceń przelewów bankowych; przechowywanie przelewów i wyciągów bankowych w archiwum systemu bankowości elektronicznej; świadczenie usługi płatności masowych, identyfikacja i przetwarzanie płatności masowych na podstawie rachunku wirtualnego, udostępnianie pliku wyjściowego za pośrednictwem bankowości elektronicznej; nadawanie bądź zmiana istniejących uprawnień użytkowników systemu bankowości w dowolnym momencie obowiązywania umowy, na podstawie dyspozycji Zamawiającego; zapewnienie importu danych z programów księgowych Gminy i jej jednostek organizacyjnych do systemu bankowości elektronicznej; praca w systemie bankowości elektronicznej powinna być możliwa od dnia 01.01.2025 r.;
e) realizowanie przelewów wewnętrznych między rachunkami w tym samym banku bez opłat i prowizji
f) realizowanie przelewów zewnętrznych do obcych banków w formie elektronicznej i papierowej w walucie krajowej i zagranicznej.
g) dokonywanie wypłat świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz innych wypłat socjalnych i społecznych na zlecenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w ramach stałej opłaty miesięcznej;
h) udzielenie osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku informacji, w tym telefonicznych o stanie sald na rachunkach bankowych oraz wszelkich operacjach przeprowadzonych danego dnia – bez opłat i prowizji;
i) wydawanie zaświadczeń, opinii bankowych i potwierdzenia sald na wniosek Zamawiającego oraz pozostałych jednostek, a także zmiany karty wzorów podpisów - bez opłat i prowizji;
j) zerowanie rachunków bankowych bieżących i pomocniczych zgodnie z dyspozycją Zamawiającego, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na wymienionych w dyspozycji rachunkach na wskazany rachunek Gminy Otyń;
k) przeksięgowanie skapitalizowanych odsetek od rachunków bankowych bieżących i pomocniczych na wskazany rachunek Gminy Otyń, zgodnie z dyspozycją Zamawiającego w tym zakresie;
l) Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach;
6. Możliwość lokowania codziennego salda środków pieniężnych znajdujących się na rachunku budżetu Gminy, na rachunkach lokat typu OVERNIGHT (ON). Oprocentowanie lokat ON ustalone będzie według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowaną o wskaźnik banku stały w całym okresie trwania umowy;
7. Możliwość uruchomienia kredytu do wysokości określonej upoważnieniem w projekcie uchwały budżetowej na 2025 rok (kwota do 2 000 000,00 zł), na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu na podstawie odrębnie złożonego wniosku do banku (dodatkowa coroczna umowa). Kredyt w następnych latach objętych umową może ulec zmianie w przypadku, gdy uchwała na dany rok budżetowy określać będzie niższą lub wyższą wartość kredytu. Oprocentowanie kredytu według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBOR 1M plus marża banku niezmienna w całym okresie trwania umowy. W przypadku braku skorzystania z kredytu Wykonawca nie ma prawa zgłaszać roszczeń odszkodowawczych. Odsetki należą się od wykorzystanego kredytu i będą naliczane w okresach miesięcznych. Do naliczenia odsetek założono, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok 365/366. Zabezpieczeniem niniejszego kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. O wysokości odsetek Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie. Od uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym nie będzie pobierana prowizja ani inne opłaty związane z jego obsługą, jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu.
8. Oprocentowanie środków bieżących na rachunkach objętych obsługą bankową budżetu Gminy oraz jednostek organizacyjnych w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowaną wskaźnikiem banku stałą w czasie trwania umowy. Kapitalizacja odsetek na rachunkach dokonywana będzie kwartalnie i dopisywana do salda rachunków na koniec kwartału. W przypadku ujemnej stawki WIBID odsetki od środków na rachunku będą zerowe. Odsetki naliczane będą w ostatnim dniu każdego kwartału.
9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł umowę na obsługę bankową z Gminą Otyń i oddzielnie z każdą jednostką organizacyjną objętą przedmiotowym zamówieniem na zasadach wynikających z niniejszego postępowania. W przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powoływania nowych, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji prawidłowości dokonywanych przez Wykonawcę naliczeń z tytułu opłat za świadczone usługi bankowe.
11. Dostępność obsługi kasowej w budynku Urzędu Miejskiego w Otyniu przy ul. Rynek 1 (parter) od dnia 01.01.2025 r. i przez cały okres realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca prowadził punkt obsługi kasowej w budynku Urzędu Miejskiego w Otyniu, w którym będą dokonywane wpłaty na rachunki Gminy Otyń i jednostek organizacyjnych oraz dokonywane wypłaty środków pieniężnych należnych osobom trzecim z tytułu realizowanych zadań publicznych przez Gminę Otyń, w tym dokonywanie wypłat świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz innych wypłat socjalnych i społecznych na zlecenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w ramach stałej zryczałtowanej opłaty miesięcznej. Minimalny czas otwarcia punktu w dni robocze pracy Urzędu Miejskiego w Otyniu godz. 8.00-14.00. Powierzchnia pomieszczenia: 15 metrów kwadratowych (średni koszt najmu pomieszczenia z ostatnich 12 miesięcy: 184,50 zł/miesiąc).

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.5. Nazwa kryterium (Kryterium 3)

Przed zmianą:
Oprocentowanie środków zgromadzonych na lokacie ON (liczone w oparciu o stawkę WIBID 1M – średniej okresu od 01.11.2024 r. do 31.11.2024 r. – 5,6)

Po zmianie:
Oprocentowanie środków zgromadzonych na lokacie ON (liczone w oparciu o stawkę WIBID 1M – średniej okresu od 01.10.2024 r. do 31.10.2024 r. – 5,62)